استراتژی مهم خرید و فروش پله ای در بازار بورس 

 

 

امروز به یک مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه و پرتفو می پردازیم . موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس می بایست از آن با خبر باشد . 

“ خرید و فروش پلکان ای ”   ; با‌یقین بسیاری از شما این عبارت را در فضای وب ,   کتابها یا  از سایر فعالین بازار بورس شنیده اید . البته کمتر کسی به اهمیت حقیقی این زمینه پی برده و آن را به صورتدرست در معاملات خویش به کار می‌گیرد . 

در سیگنالهای خرید و  تحلیلهایی که از سهام داشته ام در بعضی مورد ها اشاره به خرید پلکان ای داشته ام و بعضا از دوستان خواهان راهنمایی بیشتر دراین مورد شده اند .   در‌حالتی که در‌پی موفقیت در بازار بورس می‌باشید نیم ساعت وقت گذاشته و مطالب این پست را بدقت مطالعه کنید . مطمئنا در انتها کار از وقتی وقتی که گذارده اید راضی خواهید بود . مطالب این پست حاصل چند سال تجربه بنده وبعضی از دوستان خوب در بازار بورس تهران هست و به طور ساده درج شده و جا دارد در صورتی‌که که بار اول متوجه نشدید بارها مرور نمائید تا مقاله جا بیفتد . 

متد های مختلفی از “ترید” به روش پله ای وجود دارند ولی ما در این مبحث دو نوع معقول و کم ریسک از این روش را برای شما تشریح میکنیم. خرید و فروش پله ای روشی است که شما باید آن را به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود به کار گیرید . این مبحث هرچند بسیار مفید و کاربردی میباشد ولی به تنهایی تمام نیازهای معاملاتی شما را برآورده نخواهد کرد و باید با دیگر اصول میدیریت سرمایه و ریسک ترکیب کنید.

 

اما بپردازیم به اصل موضوع , دو مدل از روشهایی “خرید و فروش پله ای” که امروز بررسی خواهیم کرد به این ترتیبند:

۱: خرید در یک پله با رعایت حد ضرر و فروش پله ای:

 

در این روش دوستان با روشهای متعدد (که از حوصله ی این بحث خارج است و خود چندین کتاب توضیح میخواهد) حمایت معتبر سهم را در فاز اصلاحی تحت نظر بگیرند(حداقل به میزان بازگشت ۳۸ درصد از موج صعودی)  و در صورت مشاهد ی علایم برگشتی اقدام به خرید نمایند و حد ضرر سهم را یا در کف جدید ایجاد شده و یا کفی نزدیک قیمت خرید  که قبلا ایجاد شده و معتبر است قرار بدهند. (این حد ضرر نباید  زیاد از سهم فاصله داشته باشد و معمولا بهتر است از ۶ درصد بیشتر نباشد).

در صورتی که خرید موفقیت آمیز بود و سهم شروع به رشد نمود در فواصل معینی که سهم به آن سطوح مقاومت دارد و یا سطوح معتبر فیبوناتچی که انتظار واکنش به آنها میرود اقدام به فروش و سیو سود بنمایند.  فروش در دو یا حد اکثر سه پله مطلوب است .

به این صورت که پله اول در محدوده ۵ الی ۱۵ درصد رشد(با توجه به مدل و جو معاملاتی سهم گروه و شاخص کل)  ,

پله ی دوم یک مقاومت معتبر یا یک هدف فیبوناتچی که از همگرایی سطوح مختلف فیبوناتچی به دست میآید یا اهداف امواج الیوت سهم .(روش های متنوع دیگری نیز وجود دارند که از حوصله بحث خارج است)

و پله ی سوم با یک حد ضرر متحرک دنبال میشود(مثلا میانگین متحرک ۸ یا ۱۳ روزه یا خطوط ابر ایچیموکو  و یا شکست یک کف جزیی ایجاد شده و …) و هنگامی که کراس نزولی اسیلاتورهای  “استوک”  یا   “دی تی” این شکست را تایید کند اقدام به فروش باقی سهام نمایید.

 

۲: خرید پله ی و فروش پله ای :

 

در این روش سطوح حمایتی سهم را در ۳ یا ۴ محدوده از قبل تعیین و نشانه گذاری میکنیم. این پله ها باید با حساسیت خاصی تعیین شوند , مثلا  یک حمایت خوب سهم در گذشته باشند و یا اهداف الیوتی و فیبوناتچی معتبر سهم باشند.

پله های اول و دوم برای کوتاه مدت و تا کف اخیر ایجاد شده(موج های جنبشی کوتاه مدت که موفق به شکست سقف جزیی نموده اند و یا اینکه رشدی مطلوب را پشت سر گذاشته اند) و پله های سوم و چهارم ترجیحا در تایم فریم هفتگی و برای میان مدت و بلند مدت تعیین گردند. پله های سوم و چهارم باید فواصل زیادی با هم و پله ای قبل داشته باشند به نحوی که در صورتی که سهم تا آخرین پله(هرچند به نظر ناممکن باشد) افت نماید  میانگین قیمت خریداری شده پایین باشد تا در صورت برگشت قیمت سهم در مدت زمان کوتاه سهامدار از زیان خارج شده و معامله وارد سود شود.

در هر پله ای که خرید انجام شد و سهم شروع به رشد قیمتی نمود طبق توضیحاتی که در قسمت اول داده شد اقدام به فروش نمایید.

 

دو مثال کاربردی:

 

 

الف : سهم کگل:

 

این سهم در ۲۱۴ به محدوده معتبر حمایتی خود واکنش مثبت نشان داد و  پیش در ۲۲۵ سیگنال خرید اعلام نمودیم. حال دوستان میتوانند به یکی از دو روش عمل نمایند:

۱: با رعایت حد ضرر ۲۱۴ اقدام به معامله سهم نمایند.

۲: خرید در پله های ۲۲۵  , ۱۸۰ ,  ۱۶۰  و ۱۱۰  (البته پله های دوم تا چهارم میتوانند بسته به شرایط و ریزموج هایی که بعدا ایجاد خواهند شد مقداری تغییر نیز داشته باشند ولی در همان محدوده های گفته شده خواهند بود)

ب: پتایر:

 

این سهم در فاز اصلاحی قرار دارد. به دلیل ابعاد موج صعودی میان مدت که از ۱۷۰ تا ۴۱۵ رشد نمود و تقریبا قیمت سهم ۲٫۵ برابر شد سهم به این زودی ها کف ۱۷۰ خود را نخواهد شکست و نوسانات زیادی را تجربه خواهد نمود و مستعد نوسانگیری های ۵ الی ۲۰ درصدی خواهد بود.

حمایت معتبر اول سهم محدوده ۲۹۰ تومان خواهد بود . در صورت شکست این محدوده ۲۶۰ سپس ۲۲۰ و در نهایت ۱۷۰ میتوانند پله های بعدی خرید باشند. متد فروش نیز به تفضیل در توضیحات بالا بیان شد.

جمع بندی :

 

 خرید و فروش پله ای را حتما تحت عنوان بخشی از استراتژی فردی معاملاتی خویش مورد استفاده قرار دهید . چه بسا همین روش را هم می توانید با توجه به روحیات و سبک خرید و فروش و تحلیل خود  شخصی سازی فرمائید . 

تمامی سهامی که رشد متعددی داشته اند و باریسک بالایی خرید می کنید و سهامی  از موقعیت بنیادی ضعیفی برخوردارند از طریق حد ضرر ( روش اولیه ) استفاده فرمائید ( مگر این‌که سهام با بنیاد ضعیف افت های وحشتناکی پشت سر نهاده باشند ) 

سهامی که واجد شرایط بنیادی قوی بوده  و افت کافی داشته اند مناسب برای خرید پله ای می باشند و معمولا در بلند مدت با این روش زیانی اصل سرمایه را تهدید نخواهد کرد . 

هراس و طمع مدام عامل از دست رفتن  سرمایه فعالین بازار سرمایه است .  شما با خرید پلکان ای بر ترس غلبه می کنید و با فروش پلکان ای بر طمع خود چیره شده و سودهای خویش را سیو می نمایید .

سالم و شادکام باشید . 

رضا حسین زاده


< بیشتر بخوانید >

< بروکر آلپاری >    < افتتاح حساب فارکس >