بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی 

< بروکر آلپاری >

 

 

این مقاله به وسیله جیمز آیتیمیمووا درج شده شده‌است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است .  MACD یکی‌از اندیکاتورهای محبوب در میان سهامداران و معامله‌گران است که با تایم فریم‌های مختلف به کار می‌‌رود و ضوابط ورود و خروج و همینطور انقضای سیگنال را بیان می کند و نقطه قوت این راهکار این است که فرایند را دنبال میکند . 

MACD یک کدام از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن ( binary options ) است . MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین پروسه , سیگنال برگشتی و تریگر[۱] مورد به کار گیری قرارمی گیرد و میتواند در هر تایم فریمی به عمل رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه هست . این مقاله بهترین محل ورود را بوسیله MACD بررسی می کند . 

 

منظور از بهترین نقاط ورود با MACD چیست؟

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

 

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

 

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است. آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید.

سیگنال زمانی صادر می‌شود که  MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

[۱]- Trigger ، معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.(م)

قوانین ورود برای خرید:

🔸 میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
🔸 اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
🔸 هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

🔸 میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
🔸 اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
🔸 هیستوگرام MACD نزولی باشد.
انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

 

چرا این سیستم موفق است 

این سیستم یک مثال برجسته و کاربردی است چون شکست نمی خورد و اینکه بوسیله اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می گردد . اینجانب از اعلام کردن اینکه تعداد متعددی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم . در‌این استراتژی نه صرفا از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده شده , همینطور بخش اعظمی از ویژگی‌های یک استراتژی عالی را یکجا دارد . این راهکار , همان طور که بیان شد ,نمیتوان تحلیل چند تایم فریم را با هم مخلوط کرد که تصور میکنم این مزیت این استراتژی میباشد . این راهکار ترکیبی از اندیکاتورهایی است که زیاد بررسی شده و قابل اعتماد است و روند و مومنتوم را با هم مخلوط کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر نماید مثل نمودار روزمره , ساعتی و یا این که کوتاه‌تر .

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان