مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟ 

< افتتاح حساب بروکر آلپاری >

 

 

درین مقاله میپردازیم به تحلیل چند زمانی یا این که به عبارتی مولتی تایم فریم . 

خودتان میدانید که می‌توانید هنگام بررسی از تایم فریم های مختلفی از جمله ۱ ساعته ۱ هفته ای ۱ ماهه یا این که چه بسا دقیقه ای استفاده کنید . اما این بستگی به شخص دارد که میخواهد بلند مدتسپرده گذاری نماید یا کوتاه مدت و دیدنی این است که در یک فرایند چنانچه تایم فریم برای مثال روزانه روند رو به بالا نشان بدهد و تایم فریم ۱۵ دقیقه ای روند نزولی را نشان بدهد دو نفر با خرید درروزانه و فروش در ۱۵ دقیقه ای میتوانند سود نمایند . 

به صورت کلی به تحلیل روند قیمت های بورس های گوناگون از جمله کالا و سهام و حتی بازار ارز ( فارکس ) و بقیه پروسه های قیمتی در چند تایم فریم تحلیل چند زمانی گفته می شود که‌اینارزیابی برای خوبتر تشخیص دادن بازار و تصمیم بهتری تصاحب کردن انجام می شود . 

ولی برخی اوقات پیش می اید که تایم فریم های متفاوت فرایند های مختلفی را نشان می دهند . برای مثال تایم فریم ۴ ساعته می گوید بفروشید و تایم فریم ۳۰ دقیقه ای سیگنال خرید میدهد . در‌اینمقاله قصد داریم به بررسی همین موضوع بپردازیم و این‌که در هنگام این اتفاقات چه کار کنیم . 

 

کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی ۱ ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

 

بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟

خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

 

باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند.

وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار ۱۵ دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار ۵ دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

 

انتخاب های تایم فریم های مختلف برای مولتی تایم فریم

اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.

 

قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(ماژور) و کوچکتر(مینور) می باشد.

تایم فریم های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما ۵ دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های ۱۵ دقیقه ای و ۱ دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید.

در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد.

بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم ۳ الی ۱۰ برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل ۶ تایم فریم ۴ ساعته است و ۴ ساعته هم ۴ برابر تایم فریم ۱ساعته است.

تایم فریم بزرگتر ( ماژور ) تایم فریم اصلی ( مادر ) تایم فریم کوچک تر ( مینور )
۵ دقیقه ۱ دقیقه تیک چارت لحظه ای
۱۵ دقیقه ۵ دقیقه ۱ دقیقه
۳۰ دقیقه ۱۵ دقیقه ۵ دقیقه
۱ ساعته ۳۰ دقیقه ۱۵ دقیقه
۴ ساعته ۱ ساعته ۳۰ دقیقه
روزانه ۴ ساعته ۱ ساعته
هفتگی روزانه ۴ ساعته
ماهانه هفتگی روزانه

 

در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟

این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار ۵ دقیقه ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می کنند اما اگر در دوره های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می افتند که معامله گران دوره های زمانی مختلف قریب به اتفاق در یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت ها در بازار می شود، چیزی که ما برای براحتی می توانیم از آن پول در بیاوریم.

 

ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم های دیگر تایید بگیرید.

مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم ۱۵ دقیقه ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم ۵ دقیقه ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله گرانی که در تایم فریم های پایین معامله می کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی می باشند و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید.در واقع تایم فریم های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن ها به چشم اندیکاتورهای تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن های معاملاتی.

 

چگونه می توان نسبت به استفاده از مولتی تایم فریم ( تحلیل چند زمانی ) سریع تر وارد معامله شد؟

اگر فکر می کنید که می توانید از چند سنت از هر معامله چشم پوشی کنید، در اشتباه هستید.من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی گذارم.

اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید و باید نگران افت و خیزهایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می افتند.صحبت هایم کمی گنگ بنظر می رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم.

فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما ۵ دقیقه ای می باشد که در این صورت تایم فریم ماژور ۱۵ دقیقه و مینور ۱ دقیقه می باشد. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می شود و شما فکر می کنید که این به منزله ی ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار ۵ دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار ۱ دقیقه لمس کرده است. شما فقط به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید زیرا می تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.

 

بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟

من فکر می کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم های کوچکتر باشید که عبارتند از ۱-۵ و ۱۵ دقیقه ای.دلیل این کار این است که تایم فریم های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می دهند.

 

جمع بندی نهایی و توصیه ها:

۱-باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی(مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود.

احساسات انسانی , شخصیت , شغل و … تمامی این کارداران بصورت غیر بدون واسطه در تعیین تایم فریم اساسی شما دخیل میباشند . پس از پیدا کردن تایم فریم کلیدی اکنون می بایست تایم فریمهای مینور و ماژور را بر اساس آن تعیین فرمایید . 

۲ – افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می شود تا از سایر داد و ستد گرانی که تنها به ارزیابی یک تایم فریم میپردازند پیشی بگیرید . 

۳ –  تحلیل چند زمانی را به یک عادت تبدیل فرمائید . طوری که هر وقت برای تحلیل پای سیستم می نشینید یکسری تایم فریم را بدون اختیار بررسی فرمایید .   

۴ – در صورتیکه بیشتر از ۳ یا این که ۴ تایم فریم را بررسی و تجزیه تحلیل نمائید اطلاعات متعددی وارد مغز شما می شود و شما دچار سرگردانی می‌شوید و نمی دانید که می بایست چه فعالیتنمائید و تصمیم درستی نمی توانید بگیرید . سفارش ما ۳ تایم فریم هست که یکی تایم فریم مادر , یکی یک یا دو درجه بالا برای ماژور و دیگری یک یا این که دو درجه پایین تر برای مینور . 

۵ – در‌حالتی که شما برای تحلیل با تایم فریم ماژور آغاز فرمایید بهتر می‌توانید تناقصات و تفاوت های فی مابین تایم فریم ها را پیدا نمایید و تصمیم درست تری بگیرید . اما این را در نظر بگیرید که بهقول معروف می بایست دید عقاب داشته باشید . برای پیدا کردن این تناقصات می بایست تیز بین باشید .   

۶ – عمل کردن با تحلیل چند زمانی همانند رانندگی میماند . اینه ها مینور را نشان میدهند و شما از جلو ماژور را می‌بینید و فرمان تایم فریم اساسی شماست .