کاربرد الگوهای کندل استیک ( شمعی – ژاپنی ) در تحلیل تکنیکال 

< بروکر آلپاری >

 

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال 

درین استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش خرید و فروش با آن آشنا می‌شویم . همینطور الگوی چکش را بررسی می کنیم . در واقع با آشنایی بهتر الگوهای کندل استیک , میتوانیم پوزیشنخویش را مشخص نماییم . این الگوها , پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است . 

 

الگوی اینگالف افزایشی ( Bullish  ) 

این  استراتژی چیست؟ 

الگوی اینگالف وقتی تشکیل میگردد که بدنه قیمتی کندل , یک یا این که چند کندل ماقبل خویش را در بر گیرد . کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد اقتدار بیشتری برای ادامه پروسه وجود دارد . دوجور الگوی اینگالف داریم : صعودی و نزولی ( Bullish and bearish ) . 

 الگوی اینگالف صعودی  ( Bullish ) سیگنال روند افزایشی رو به جلو را اعلام می نماید و بالعکس آن ,  الگوی اینگالف نزولی یا ( bearish ) سیگنال فرآیند روبه پایین رو به تحت را اعلام میکند . 

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

 

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

 

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی)  وجود دارد.

 

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

 

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند  و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

 

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

 

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر ( Hammer ) چیست؟ 

کندل چکش وقتی تشکیل می گردد که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد ( رنگ بدنه تفاوت ندارد ) . 

این کندل تصمیم به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قدرتمند را برای معامله‌گر صادر می‌نماید . 

 

چه‌طور با این الگو داد و ستد کنیم؟ 

به عبارتی ترفند مشابه را دارد . درانتظار میمانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و خرید و فروش خویش را با کندل بعدی آغاز میکنیم . بعد حد زیان یا ( SL ) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرارمی دهیم و فرایند را دنبال میکنیم . 

مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان